发布日期：2024-11-08

本站音讯，11月5日，南边绩优成长羼杂A最新单元净值为0.8398元，累计净值为3.5295元，较前一往改日高涨1.17%。历史数据表现该基金近1个月下落4.87%，近3个月高涨11.29%，近6个月下落1.95%，近1年高涨13.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边绩优成长羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金金钱建设：股票占净值比86.37%，债券占净值比4...

发布日期：2024-11-08

本站音尘，11月5日，博时央企转换运行ETF最新单元净值为1.537元，累计净值为1.537元，较前一交游日高潮2.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.18%，近3个月高潮13.79%，近6个月高潮10.99%，近1年高潮20.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企转换运行ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：股票占净值比98.89%，无债券类...

发布日期：2024-11-08

本站讯息，11月5日，工银中枢价值搀杂A最新单元净值为0.2718元，累计净值为5.246元，较前一往翌日飞腾1.08%。历史数据透露该基金近1个月下落1.74%，近3个月飞腾13.34%，近6个月飞腾7.81%，近1年飞腾7.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比84.48%，无债券类钞票，现款...

发布日期：2024-11-08

本站音书，11月5日，嘉不二价值长青搀杂A最新单元净值为0.8814元，累计净值为0.8814元，较前一走动日高潮1.1%。历史数据潜入该基金近1个月下降4.04%，近3个月高潮15.35%，近6个月高潮5.72%，近1年高潮14.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值长青搀杂A为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报潜入，该基金金钱树立：股票占净值比93.42%，无债券类金钱...

发布日期：2024-11-08

本站音书，11月5日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.128元，累计净值为1.6857元，较前一往昔日高潮0.12%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.31%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设置：股票占净值比14.79%，债券占净值比10...

发布日期：2024-11-08

本站音讯，11月5日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.1769元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比93....

发布日期：2024-11-07

本站音信，11月4日爱迪转债收盘高涨1.36%，报118.15元/张，成交额6589.2万元，转股溢价率30.46%。 而已涌现，爱迪转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、 第六年 1.80%。），对应正股名爱柯迪，正股最新价为16.4元，转股运转日为2023年3月29日，转股价为18.11元。 以...

发布日期：2024-11-07

本站音讯，11月4日神马转债收盘高潮1.16%，报112.4元/张，成交额4209.61万元，转股溢价率27.65%。 而已闪现，神马转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名神马股份，正股最新价为7.15元，转股运转日为2023年9月22日，转股...

发布日期：2024-11-07

本站音书，11月4日天业转债收盘飞腾1.22%，报102.75元/张，成交额7055.49万元，转股溢价率51.89%。 费事泄漏，天业转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名新疆天业，正股最新价为4.6元，转股开动日为2022年12月29日，转股价为6.8元。 以上试验为本站...

发布日期：2024-11-07

本站音书，11月4日精工转债收盘高涨0.8%，报99.38元/张，成交额5059.25万元，转股溢价率51.41%。 尊府闪现，精工转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精工钢构，正股最新价为3.19元，转股初始日为2022年10月28日，转股价为4.86元。 以上施看成本站据公开信息整理...